会计核算中心职责

 

会计核算中心（设科长2人，科员9人）

会计核算中心主任职责：

1.全面负责会计核算中心日常业务管理工作，及时反馈在实施财务管理工作中发现的问题，并提出建设性意见，指导、监督会计人员的账务处理工作；

2.负责收入款项的核算，确保凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备，保证会计信息合法、真实、准确、及时、完整；

3.配合完成内部、外部审计工作及各项对财务的检查工作，及时处理审计、检查中发现的问题，做好审计整改，严格遵守财务保密制度，杜绝财务信息外漏；

4.协调好会计核算中心与外部各项相关工作；

5.负责同户名账户转款的申报工作；

6.负责会计相互之间会计凭证交叉审核工作；

7.负责准确、及时、完整的向上级相关部门和学院决策部门提供会计信息和会计资料；

8.完成领导交办的其他工作。

会计核算中心副主任职责：

1.负责会计账务系统中会计核算子系统的会计科目及辅助核算项目的设置；

2.会计核算账目中会计账的打印（总账、明细账、余额表、账簿封面、目录制作）；

3.外拨专项经费在会计核算系统中项目体系的设置及外拨项目流程单的制作；

4.财政一体化系统中财政补助类与非税收入管理资金数据的处理；

5.账务核算系统中往来单位、部门、职员信息、经济科目等的维护工作；

6.外拨专项经费收支明细表的制作；

7.每月财务会计收入费用结转、每年终了预算会计收支结转及非财政拨款专项结转；

8.负责准确、及时、完整的向上级相关部门和学院决策部门提供会计信息和会计资料；

9.完成领导交办的其他工作。

会计核算中心科员1职责：

1.负责编制年度部门决算报表、教育统计报表、年度部门决算公开、资产负债表、收入费用表、“三公”经费报表、政府部门财务报告等财务报表、报告；

2.负责准确、及时、完整的向上级相关部门和学校决策部门提供会计信息和资料；

3.负责往来款项的核算工作，及时清理各项往来账；

4.负责固定资产（全校性）的核算工作；

5.负责各院系外聘课酬的核算工作，确保凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备，保证会计信息合法、真实、准确、及时、完整；

6.负责会计相互之间会计凭证交叉审核工作；

7.妥善保管会计报表；

8.完成领导交办的其他工作。

会计核算中心科员2职责：

1.负责全校工资、奖励性绩效的核算；

2.负责离退休人员生活补助的核算；

3.负责个人所得税的核算；

4.负责增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等税金的核算；

5.同户名转款资金统计和会计核算；

6.利息缴存财政的核算；

7.负责会计相互之间会计凭证交叉审核工作；

8.办理教职工公务卡；

9.负责准确、及时、完整的向上级相关部门和学校决策部门提供会计信息和会计资料；

10.完成领导交办的其他工作

会计核算中心科员3-6职责：

会计接单岗位

1.报账大厅报销接单，对外报账。负责对包干经费、项目经费、科研经费日常报销的核算，确保凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；

2.负责会计相互之间会计凭证交叉审核工作；

3.负责准确、及时、完整的向上级相关部门和学校决策部门提供会计信息和会计资料；

4.完成领导交办的其他工作。

会计核算中心科员7职责：

出纳岗位1：

1.严格执行国家有关结算办法规定，保证资金安全、完整；

2.负责财政预算一体化系统资金的收付、专用资金账户的出纳核算和管理；

3.负责其他专用账户收付款业务、账户的出纳核算和管理；

4.负责定期存款账户的出纳核算和管理；

5.负责维修基金账户的出纳核算和管理；

6.根据经审核无误的会计凭证及时支付，按照使用要求确定银行存款的需求计划；

7.核对各银行存款账户余额，做到日清月结，账账相符、账款相符；

8.负责出纳相关会计档案的整理和装订；

9.负责及时处理经工商银行发放的人员酬劳，每月按时发放全校教职工工资；

10.完成领导安排的其他工作。

会计核算中心科员8职责：

出纳岗位2：

1.严格执行国家有关结算办法规定，保证资金安全、完整；

2.负责财政预算一体化系统资金的收付、专用资金账户的出纳核算和管理；

3.负责其他专用账户收付款业务、账户的出纳核算和管理；

4.负责定期存款账户、维修基金账户的出纳核算和管理；

5.根据经审核无误的会计凭证及时支付，按照使用要求确定银行存款的需求计划；

6.核对各银行存款账户余额，做到日清月结，账账相符、账款相符；

7.负责出纳相关会计档案的整理和装订；

8.负责及时处理经工商银行发放的人员酬劳，每月按时发放全校教职工工资；

9.负责税务发票领用、作废发票保存、学校内部收据的分发管理工作；

10.负责对接财政电子票据上线、电子票据领用及电子票据平台业务系统（市财政局、博思软件、北京商联）之间的沟通协调工作；

11.负责校内须报送至财政的直接支付项目的资料收取、传递，报批至财政相应部门的工作；

12.完成领导安排的其他工作。

 

会计核算中心科员9职责：

会计档案管理岗位

1.负责整理每月已经完成流程的记账凭证，根据凭证类别按序号整理归集好会计凭证，有序存放，方便查阅。对于缺少附件的凭证要及时查找原因并追回，保证会计凭证的完整性，严防毁损、散失和泄密；

2.负责会计凭证的查阅工作。对于审计、检查等工作需要调阅的会计凭证，要做好登记，并及时催收；

3.协助、监督会计凭证装订人员及时装订会计凭证，保证会计凭证的完整性；

4.妥善保管会计凭证，按照会计档案的要求整理并移交档案馆；

5.完成领导交办的其他工作。

 

洋浦校区办公地点：办公楼102

会计核算中心负责人：刘琨、董琛峻

联系电话：0871-65098091、0871-65098092、0871-65098093、0871-65098094